GEO带领A股上攻 创业
今日，GEO概念股带领A股大涨，相关ETF－－创业板软件ETF华夏（159256）早盘量价齐升，大涨近7%，成交额3.34亿，创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数，是软件赛道唯一20CM标的。
创业板软件ETF华夏（159256）前十大重仓股有同花顺、指南针、润和软件、昆仑万维、软通动力、深信服、中科创达、神州泰岳、润泽科技、网宿科技等。
资料显示，创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数，持仓股深度布局AI软件应用，覆盖金融、医疗、工业、游戏等AI应用核心领域，GEO概念新鲜出炉，AI搜索优化打破传统流量分发模式，或成为软件价值重估的重要催化剂。
艾瑞咨询数据显示，2025Q2中国GEO市场规模同比增长超200%，超过78%的企业决策者将AI搜索优化列为数字化转型优先级。市场研究机构Garter预测2026年传统搜索引擎流量将下滑25%，AI聊天机器人及其他虚拟优化方式将进一步抢占搜索引擎市场份额，预计2028年50%搜索引擎流量将被AI搜索蚕食。据秒针营销科学院，2025年全球GEO市场规模112亿美元，中国GEO市场规模29亿元。预计2030年全球市场规模破千亿美元，中国市场规模达240亿元。
1月10日马斯克宣布将在一周内开源X平台内容推荐算法，涵盖自然内容与广告推荐全流程代码，后续每四周更新一次，这一举措被市场解读为科技巨头入局GEO的明确信号，直接激活GEO赛道热度。
此前Meta斥资数十亿收购AI公司Manus，进一步强化市场对AI应用端商业价值的关注。
政策面，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布，明确推动AI与制造、医疗等6大领域深度融合，配套8大基础支撑体系建设，要求2026年完成500个工业应用场景落地。工信部等八部门联合推进“人工智能+制造”专项行动，目标打造100个工业数据集，3-5个行业大模型深度应用，加速技术向生产核心环节渗透。从市场表现来看，AI产业已经展现出强劲的增长势头。
多家券商对GEO赛道持乐观态度，重点看好技术壁垒强、商业化路径清晰的标的。
机构研报指出，随着AI搜索对传统搜索引擎替代效应加剧，赛道竞争将向头部集中。迈富时作为港股AI龙头，叠加蓝色光标、易点天下等A股核心标的，形成“技术落地+场景深耕+流量支撑”的多元竞争格局，具备明确落地能力的概念股将持续受益于行业红利。
根据QuestMobile的统计数据，截至25年12月14日，国内AI原生APP活跃用户规模排名靠前的软件包括豆包、DeepSeek、元宝。特别是豆包周活跃用户规模高达1.55亿人，DeepSeek周活跃用户数量也超8100万。此外，蚂蚁阿福、千问等APP周活跃用户数量规模也比较庞大。
板软件ETF华夏大涨近7%领涨市场国泰海通发布研报称，GEO出现的根本原因在于AI带来流量入口的转移，从而营销入口及方式也随之迁移。GEO市场将随着大模型流量增长持续上行，一方面大模型作为流量入口，有望承载更多的用户时间，广告空间预计随着流量增长而持续上行；另一方面，中短期大模型变现方式中广告占比较低，C端较多免费流量处于变现真空期，GEO公司有望把握此阶段红利期取得快速增长。
根据艾瑞咨询的研究，2025年上半年，中国GEO市场规模同比大幅增长2.15倍，已经进入到爆发式增长阶段。
中国银河证券指出，Meta斥资数十亿收购AI公司Manus加速AI技术向消费级与企业级产品渗透，2026年将成为“AI应用大年”。
创业板软件ETF华夏（159256）深度布局AI软件应用龙头股，享受行业快速发展带来的机遇。
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